오늘은 지난주 미국 시장 폭락에 따른 몇일간의 트레이드를 다시보기 해보도록 하겠습니다.
총 4건의 트레이드로 첫번째 매수 이후에 다시 폭락한 경우 그 후속 트레이드를 통해서 첫번째 매수로 인한 손해를 극복하는 제 전형적인 트레이드 전략입니다. 다소 위험한 트레이드이긴 하지만 높은 확률로 손해를 최소화하고 이익을 얻을 수 있습니다.

 
9월 22일 아침은 아래차트에서 보듯이 큰 폭으로 주식시장이 하락한 상태였습니다. 그 이후 한동안 시장은 하락한 상태에서 머물러 있었고 마치 반등을 할 수 있을 것 같아 보였습니다.

하지만 이게 실수였습니다. 반등의 조짐이 있어서 1차 포지션을 매수(1)하였는데 그만 그 상태에서 안정되는 가 싶던 시장은 하락세로 돌아서고 지속적인 하락세가 나타났습니다.
차트는 5일 차트를 보이느라 상하폭이 적어 마치 큰 하락같이 보이지 않지만.. 전일의 종가에 비하면 $196 대에서 $194 대로 떨어지는 큰 하락입니다. 더군다나 추가 하락은 결국 $193대로 초반으로 밀리게 됩니다. 이때 다시 반등의 조짐을 보여서 2차 포지션을 매수(2)하였습니다. 그리고 약간의 추가 하락이 더 있었지만 저가 매수세에 힘입어 시장은 시장초기대로 상승하여 바로 2차 포지션을 매도(2)하여 $225의 이득을 얻습니다.
하지만 1차 포지션은 회복이 안된 상태였고 반등하여 상승세였기 때문에 다음날 반등할 수도 있단 희망을 가지고 계속 보유하고 있었습니다.

다음날 23일 아침 시장은 비슷한 가격으로 시작해서 약간의 하락후 반등을 보입니다. 그래서 반등을 기대했는데… 웬걸 갑자기 다시 하락세로 반전되어 1차 포지션은 다시 손해를 본 상태가 되었습니다.
그래서 그날의 저점에서 반등을 보일 때 3차 포지션을 매수(3)에 들어가 다시 같은날 최고점을 보일 때 매도(3)에 성공하여 $175의 이득을 얻었습니다. 1차 포지션은 아직 보유한 상태에서 다시 하락하는 바람에 1차 포지션은 아직 손해인 상태였습니다. 하지만 별로 걱정은 하지 않았습니다. 그 다음날 정도에선 반등할거라 예상했기 때문입니다.

하지만 24일 그만 시장은 다시 큰 하락세로 시작합니다. 이제 1차 포지션은 거의 $550정도 손해인 상태. 그후 추가 하락이 이루어져 1차 포지션은 거의 $800 손해로 밀립니다. 하지만 다시 그날의 저점에서 반등하기전 매수(4)에 들어가서 상승세를 타고 반등에 매도(4)를 하여 다시 $270의 이득을 내며 만회합니다. 이당시 상황이 $650정도 만회한 상태에서 1차포지션은 $500정도 손해인 상태입니다.

그리고 마침내 그 다음날인 25일 시장은 마침내 반등에 성공합니다.
하지만 아직 1차 포지션은 $200정도 손해인 상황. 시장의 모습이 추가적인 반등은 없고 세계 글로벌 경제에 대한 불안감은 큰 상태에서 주말 동안 포지션을 보유하고 싶은 생각은 없었습니다. 그래서 미련없이 $200 손해보며 손절매(5) 했습니다.

결국 총 4번의 트레이드를 거치며 $650 이득에 $200 손해. 결국 $450 정도의 이득을 보였습니다.
이 트레이드에서 보인 것은 제 전략이 어떻게 작동하는 지를 보였습니다. 혹, 그럼 왜 첫번째 불안할 때 높은 가격에 1차 포지션을 들어갔는지 의아해 하실 것입니다.
주식은 확률입니다. 많은 경우 1차 포지션을 들어갈 즈음에 반등합니다. 그래서 그 기회를 살리고자 1차 포지션을 들어간 것 입니다.
또 다른 질문은 “그럼 과연 25일에 반등할 것을 어떻게 아는가?” 하는 부분입니다.
제 전략을 잘 보면 결국엔 반등할 것이란 믿음을 전제로 합니다. 제가 예전에도 설명하였듯이 보통 주식시장은 3일정도 하락하면 반등의 모습을 보입니다. 하지만 이번의 경우는 제 생각보다 2일정도 반등이 늦었습니다.
일반적으론 2차 포지션 정도까지 들어가면 반등을 합니다만 이번은 무려 4차 포지션까지 들어갔네요.
그리고 다행이 결과가 좋아서 만족스럽습니다.

그럼 즐거운 트레이드 되세요.

요즘 미국 주식시장은 중국경제에 대한 우려와 미국의 금리인상 우려에 특별한 방향을 정하지 못한채 매일 매일 희망과 절망이 섞인 뉴스에 따라 등락을 거듭하고 있습니다. 뭐 저의 경우는 이렇게 등락을 거듭하고 있으면 고맙지요. 그만큼 트레이드가 쉬워지니까요.

이런 시장상황에선 조심하면서 기다리다가 떨어지면 매수했다가 조금이라도 올라 이득이 생기면 바로 이득을 챙기는 초단타 데이 트레이드가 좋다고 생각합니다.
그래서 오늘 아침의 트레이드, 단돈 $2900을 투자하여 45분만에 $600의 이득을 챙긴 2건의 트레이드에 대해 리뷰를 해보고자 합니다.

먼저 첫번째 트레이드는 SPY 입니다. 제 트레이드 다시보기를 쭉 보신 분들이라면 제가 스윙트레이드를 할 때는 딱 2가지 종목 SPY와 TSLA의 옵션만을 취급한다는 것을 아실 것 입니다.
저의 전략은 여러 종목을 지켜보지 않습니다. 실제로 매일 지켜보는 종목은 약 5개 정도이긴 합니다만 실제로 트레이드를 하는 것은 딱 2개, SPY와 TSLA입니다.
더 많은 종목은 일반인으로서는 매일 매일 지켜볼 만하지 않다고 생각합니다. 딱 2개만 지켜보다가 적당히 낮은 가격이 되었다 싶으면 매수하고 적당한 이득만큼 오르면 매도하여 이득을 챙기는 것이 저의 전략입니다. 보통 이런 기회는 한달에 2~3번정도 옵니다. 그리고 오늘 아침이 바로 그 기회였습니다.

 위의 SPY 차트에서 보듯이 어제 미국시장은 아주 큰 폭으로 하락하였습니다. 평상시의 제 전략대로라면 어제 장 마감전에 매수를 고려할 만하였으나 제가 $192 대를 원했기 때문에 매수에 들어가지는 않았습니다. 하지만 오늘 아침 체크해본 결과 MACD와 SMA 라인이 모두 바닥을 의미하고 있었습니다. 그래서 제 매수 목표치인 $192 보다는 높지만 매수를 결정하고 매수 시점을 노리고 있었습니다.
그러던 중 아침에 잠시 올랐던 SPY가 다시 하락한 시점을 기회로 보고 SPY = $194.60 부근에서 9월 $195.50콜옵션을 $2.49에 매수(1)하였습니다. 그 이후 소폭 하락하였으나 바로 반등을 하여 45분만에 아침가격의 정점을 찍을 때 SPY = $196.20부근에서 $3.20에 매도(2)하였습니다.

28.51%, $355 이득입니다.

두번째 트레이드는 TSLA 입니다.

차트에서 보듯이 TSLA도 SPY와 비슷한 상황입니다. 오늘은 TSLA의 개별적인 뉴스보다는 SPY처럼 시장상황에 따라 TSLA가 움직였습니다. 그래서 마찬가지로 MACD가 최저점을 보이는 지점에서 TSLA = $246.40 부근에서 9월 $250 콜옵션을 $5.40에 매수(3)하였습니다. 마찬가지로 잠시 밀렸던 TSLA는 바로 반등을 시작하여 나름 최고점이라고 보여지는 시점인 TSLA = $249.10부근에서 $6.25
에 매도(4)하고 나왔습니다. 단 20분만에 15.74%, $255 이득입니다.

이번 트레이드에서 보셨듯이 제 전략은 충분히 떨어진 후 MACD와 SMA를 참조하여 바닥이라고 생각되는 시점에서 매수하고 충분히 제가 원하는 이득을 내면 매도하는 것 입니다. 매수는 전적으로 기술적 분석에 의존하고 매도는 제 느낌에 적당한 이득 또는 기술적으로 더 이상 오르기 힘들겠다고 느껴지는 부분에서 매도합니다.

그럼 즐거운 트레이드 되세요.